星期六鞋業(yè)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

   　中國(guó)鞋網(wǎng)9月25日訊  本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山星期六(22.08,-0.10,-0.45%)鞋業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００９年９月２４日上午１０時(shí)整，以通訊形式召開，會(huì)議通知于２００９年９月１５日以郵件方式送達(dá)。應(yīng)參加董事７人，實(shí)際參加董事７人。本次會(huì)議舉行與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張澤民先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　一、會(huì)議以７ 票同意，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金補(bǔ)充本次募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口的議案》；

　�。ā蛾P(guān)于使用超額募集資金補(bǔ)充本次募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口的公告》詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、會(huì)議以７ 票同意，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的議案》；

　�。ā蛾P(guān)于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的公告》詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、會(huì)議以７ 票同意，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的議案》；

　�。ā蛾P(guān)于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的公告》詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用公司自有資金償還農(nóng)業(yè)銀行６０００萬(wàn)貸款的議案》；

　�。ā蛾P(guān)于使用公司自有資金償還農(nóng)業(yè)銀行６０００萬(wàn)貸款的公告》詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　公司獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)核查，對(duì)第一、二、三項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡(jiǎn)稱：星期六 公告編號(hào)：２００９－００２

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于使用超額募集資金補(bǔ)充本次募集資金

　　投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２００９］７８０號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗(yàn)字［２００９］１０１ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　根據(jù)公司招股說(shuō)明書第十三章募集資金運(yùn)用披露的超募資金用途，項(xiàng)目總投資與公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金相比，如本次募集資金超過(guò)項(xiàng)目總投資，超過(guò)部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或償還銀行貸款；如本次募集資金不能滿足投資項(xiàng)目的需要，不足部分公司將通過(guò)向銀行申請(qǐng)貸款或其它途徑解決。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量是根據(jù)固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金測(cè)算的，實(shí)際所需流動(dòng)資金高于鋪底流動(dòng)資金，具體情況如下：

　�。�、補(bǔ)充女鞋生產(chǎn)線項(xiàng)目流動(dòng)資金

　　該項(xiàng)目計(jì)劃流動(dòng)資金安排２，０００萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，至達(dá)產(chǎn)年，該項(xiàng)目需要考慮的原材料保險(xiǎn)儲(chǔ)備、銷售至收款期間占用的其他流動(dòng)資金等流動(dòng)資金需求量為６，９８８．４７萬(wàn)元，需要補(bǔ)充流動(dòng)資金４，９８８．４７萬(wàn)元。

　�。病⒀a(bǔ)充女鞋銷售連鎖店項(xiàng)目流動(dòng)資金

　　該項(xiàng)目計(jì)劃安排的資金中只考慮了進(jìn)場(chǎng)保證金、存貨基本保有量所需資金、周轉(zhuǎn)存貨、占用資金、店鋪直接銷售人員工資培訓(xùn)費(fèi)等直接需求的流動(dòng)資金。除此之外還需要投入廣告費(fèi)等品牌推廣支出約３，０００萬(wàn)元、配套增加的銷售管理人員、管理機(jī)構(gòu)發(fā)生的各項(xiàng)流動(dòng)資金支出約１，１００．６５萬(wàn)元。

　�。�、募集資金項(xiàng)目投資總額與原計(jì)劃募集資金的差額缺口１，０８９．２０萬(wàn)元

　　以上三項(xiàng)需要利用超額募集資金補(bǔ)充的流動(dòng)資金總額為１０，１７８．３２萬(wàn)元，將隨募投項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展投入。

    公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審核通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金補(bǔ)充本次募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口的議案》，同意使用本次超額募集資金中的１０，１７８．３２ 萬(wàn)元補(bǔ)充本次募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口。該部分資金存放于公司募集資金專戶，按照募投項(xiàng)目實(shí)施需要使用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：利用超額募集資金補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目資金缺口有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施，該部分資金仍然存放于公司募集資金專戶，按照募投項(xiàng)目實(shí)施需要使用。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司本次使用１０１７８．３２萬(wàn)元用于補(bǔ)充募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口。

　　保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認(rèn)為：經(jīng)核查，星期六使用超額募集資金中的１０，１７８．３２ 萬(wàn)元補(bǔ)充本次募集資金投資項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及彌補(bǔ)投資缺口，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過(guò)必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意星期六實(shí)施該事項(xiàng)。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡(jiǎn)稱：星期六 公告編號(hào)：２００９－００３

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　使用超額募集資金推廣公司６９品牌的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２００９］７８０號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗(yàn)字［２００９］１０１ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　超額募集資金共計(jì)３６７，３５１，３４８．００元，為了提高募集資金的使用效率，公司計(jì)劃從超額募集資金中用８０，０００，０００．００元用于公司“６９”品牌的推廣。

　　公司已于２００８年開始試驗(yàn)推廣“６９”品牌，現(xiàn)已趨于成熟，公司計(jì)劃在２０１１年８月底之前開設(shè)該品牌自營(yíng)店２００家、分銷店１００家，共計(jì)３００家連鎖店。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)每開設(shè)一家自營(yíng)店需要３５０，０００．００元資金投入、開設(shè)分銷店每家需要１００，０００．００元資金投入，３００家連鎖店總計(jì)投入８０，０００，０００．００元。

　　公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審核通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金推廣公司６９品牌的議案》，同意使用本次超額募集資金中的８０，０００，０００．００元開設(shè)３００家“６９”品牌連鎖店。該部分資金存放于公司募集資金專戶，按照項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要使用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，將超額募集資金用于推廣公司“６９”品牌，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司上述投資使用行為經(jīng)過(guò)公司必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司從超額募集資金中使用８，０００．００萬(wàn)元用于推廣公司“６９”品牌。

　　保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認(rèn)為：經(jīng)核查，星期六本次從超額募集資金中使用８，０００．００萬(wàn)元用于推廣公司“６９”品牌，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過(guò)必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意星期六實(shí)施該事項(xiàng)。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡(jiǎn)稱：星期六 公告編號(hào)：２００９－００４

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　使用超額募集資金償還部分銀行貸款的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２００９］７８０號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗(yàn)字［２００９］１０１ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　超額募集資金共計(jì)３６７，３５１，３４８．００元，公司現(xiàn)有各類銀行貸款１９７，８５０，０００．００元，為了提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司計(jì)劃于２００９年９月２５日前，從超額募集資金中用１０４，５９０，０００．００元用于償還部分銀行貸款，其中，農(nóng)業(yè)銀行４０，０００，０００．００元、交通銀行(8.51,0.20,2.41%)２０，０００，０００．００元、興業(yè)銀行(34.05,1.76,5.45%)９，５９０，０００．００元、中信銀行(5.57,0.22,4.11%)１５，０００，０００．００元和上海浦發(fā)銀行(20.06,0.87,4.53%)２０，０００，０００．００元。

　　償還后，公司將利用釋放出來(lái)的敞口主要以成本更低的票據(jù)融資的形式取得銀行的授信支持，也可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要以更低的成本取得銀行貸款。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司將超額募集資金放置于募集資金專戶管理；公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，另外公司承諾償還貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)政策法規(guī)規(guī)范使用募集資金，及時(shí)披露募集資金的詳細(xì)使用計(jì)劃和必要性。

　　公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審核通過(guò)了《關(guān)于使用超額募集資金償還部分銀行貸款的議案》，同意使用本次超額募集資金中的１０４，５９０，０００．００元用于償還部分銀行貸款。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司此次用募集資金超額部分償還部分銀行貸款，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，超額募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此同意公司本次用１０４，５９０，０００．００元超額募集資金償還銀行貸款。

　　保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人謝繼軍、鄭華峰認(rèn)為：經(jīng)核查，星期六本次將實(shí)際募集資金超額部分中的１０４，５９０，０００．００元用于償還銀行貸款，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展；募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；星期六上述募集資金使用行為均已經(jīng)過(guò)必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意星期六實(shí)施該事項(xiàng)。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡(jiǎn)稱：星期六 公告編號(hào)：２００９－００５

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　使用公司自有資金償還部分銀行貸款的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　�。玻埃埃改辏乖拢等�，公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議同意公司在上市募集資金到位前提前啟動(dòng)女鞋銷售連鎖店擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，所需資金陸仟萬(wàn)元人民幣向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山南海平洲支行借款予以解決，所開店數(shù)不超過(guò)１２０家，還款資金為募集資金，期限為２００８年９月６日至２００９年８月３０日。

　　公司招股說(shuō)明書第十三章“募集資金運(yùn)用”，（五）募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)該貸款情況進(jìn)行過(guò)披露。

　　因２００８年受金融危機(jī)影響，公司出于謹(jǐn)慎考慮，并未按原定計(jì)劃提前啟動(dòng)女鞋銷售連鎖店擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議決定不使用募集資金償還該筆貸款，由公司使用自有資金償還上述陸仟萬(wàn)元人民幣銀行貸款。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日

　　證券代碼：００２２９１ 證券簡(jiǎn)稱：星期六 公告編號(hào)：２００９－００６

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２００９］７８０號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股５５００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股１８元，募集資金總額９９０，０００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用６２，６４８，６５２．００ 元后，募集資金凈額為９２７，３５１，３４８．００元。以上募集資金已經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００９ 年８ 月３１ 日出具的深鵬所驗(yàn)字［２００９］１０１ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司分別與交通銀行股份有限公司佛山分行、農(nóng)業(yè)銀行廣東省佛山市南海平洲支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限責(zé)任公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議三方約定的主要條款如下：

　　一、公司在農(nóng)業(yè)銀行廣東省佛山市南海平洲支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為【４４５０７００１０４００２３６４６】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【４３，０００】萬(wàn)元。該專戶僅用于公司【女鞋銷售連鎖店擴(kuò)建技術(shù)改造】項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司在交通銀行股份有限公司佛山分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為【４８２２６４１５３０１８１７００２６００１】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【２１，０１１】萬(wàn)元。該專戶僅用于公司【女鞋生產(chǎn)線擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目７，０００萬(wàn)元和部分超額募集資金１４，０１１萬(wàn)元】項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為【８２０１０１５５３５００００２０６】，截止【２００９】年【８月【３１】日，專戶余額為【１７，０００】萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方【研發(fā)中心擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目２０００萬(wàn)元和部分超額募集資金１５，０００萬(wàn)元】項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司在興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為【３９２１４０１００１０００２１９２２】，截止【２００９】年【８】月【３１】日，專戶余額為【１３，０００】萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方【物流配送系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目４，０００萬(wàn)元和部分超額募集資金９，０００萬(wàn)元】項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司、開戶銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、招商證券股份有限公司作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《募集資金管理細(xì)則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。報(bào)薦機(jī)構(gòu)每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)保薦機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人【謝繼軍】、【鄭華峰】可以隨時(shí)到開戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；開戶行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。

　　保薦代表人向開戶行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；保薦機(jī)構(gòu)指定的其他工作人員向開戶行查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

    五、開戶銀行按月（每月【１０】日前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。開戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    公司一次或１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)１，０００萬(wàn)元或募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的５％（以較低者為準(zhǔn)）的，開戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。

    六、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶銀行，同時(shí)書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　七、協(xié)議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約賠償責(zé)任。

    八、如果開戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)出具對(duì)賬單或向保薦機(jī)構(gòu)通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)或者保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

    九、協(xié)議自協(xié)議三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日（以時(shí)間較早者為準(zhǔn)）止失效。保薦機(jī)構(gòu)義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即２０１１年１２月３１日解除。

　　特此公告

　　佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○九年九月二十四日